تریدرها با استفاده از پراپ تریدینگ به سرمایههای بزرگی دسترسی پیدا میکنند که به آنها اجازه میدهد سود معاملات خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. با وجود پراپ تریدینگ، تریدرهای تازهکار فرصتهای زیادی برای رشد و توسعه مهارتهای معاملاتی خود پیدا میکنند و مسیر تبدیل شدن به تریدر حرفهای برای آنها هموارتر میشود. در این مقاله بررسی میکنیم که پراپ تریدینگ چیست و چه فرصتها و تهدیدهایی برای تریدرهای تازهکار به همراه دارد.
نحوه کار پراپ تریدینگ
در پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک شرکت یا مؤسسه مالی که پراپ فرم نامیده میشود، سرمایه خود را در اختیار تریدرهای بازارهای مالی مثل فارکس قرار میدهد تا با آن معامله کنند. سود حاصل از این معاملات به نسبت مشخصی بین تریدر و شرکت تقسیم میشود. با این کار، شرکتها از تجربه و مهارت تریدرها برای رشد دادن سرمایه خود استفاده میکنند و تریدرها نیز بدون نیاز به درگیر کردن سرمایه شخصی خود، در بازار ترید میکنند و به سود قابل توجهی میرسند.
فرصتهای پراپ تریدینگ برای تریدرهای تازهکار
پراپ فرمها یا شرکتهای پراپ تریدینگ به دنبال شناسایی و جذب تریدرهایی هستند که در کنار دانش تحلیلی و مهارتهای معاملاتی، نظم و استمرار خوبی در ترید کردن داشته باشند و بتوانند با کمترین ریسک، سرمایه خود را رشد دهند. از طرفی، بسیاری از تریدرهای تازهکار که دانش و مهارت کافی برای معامله در بازارهای مالی مثل فارکس را کسب کردهاند، سرمایه کافی برای ورود به این بازار را ندارند و نمیتوانند به ترید کردن به عنوان یک شغل جدی و قابل اعتماد نگاه کنند. پراپ تریدینگ برای این دسته از تریدرها فرصت بسیار جذابی را برای ورود به بازار و رشد و توسعه مهارتها ایجاد کرده است.
مهمترین فرصتهای پراپ تریدینگ برای تریدرهای تازهکار عبارتند از:
دسترسی به سرمایه بیشتر
در حالت عادی، تریدرهای تازهکار باید سرمایه مورد نیاز خود برای ترید کردن را از طریق روشهایی مثل پسانداز بخشی از درآمد ماهیانه تأمین کنند. سرمایهای که با این روش جمعآوری میشود معمولاً چندان زیاد نیست و حتی اگر کل آن را وارد بازار کنند، سود حاصل از معاملات آنها رقم چشمگیری نخواهد شد. از طرف دیگر، ترید کردن با کل سرمایه شخصی در بازار پر از نوسانی مثل فارکس ریسکهای خاص خود را به همراه دارد.
پراپ تریدینگ این مشکل را برای تریدرهای تازهکار حل کرده است و به آنها اجازه میدهد تا بدون نیاز به ریسک زیاد، به سرمایههای بزرگتری دسترسی داشته باشند. اگر تریدرهای تازهکار بتوانند مهارتها و تواناییهای معاملاتی خود را به پراپ فرمها اثبات کنند، سرمایهای در اختیار آنها قرار میگیرد که میتوانند با آن در بازار معامله کنند. سود این معاملات بین تریدر و شرکت پراپ تقسیم میشود و بخش اعظم سود به تریدر میرسد.
تقویت مهارتهای مدیریت ریسک
پراپ فرمها سرمایه خود را مستقیماً در اختیار تریدرها قرار میدهند تا در بازاری مثل فارکس با آن معامله کنند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده باشند که به تریدرها اجازه ندهد سرمایه شرکت را در معرض ریسک زیادی قرار دهند. یکی از این تدابیر، ایجاد قوانین دقیقی برای مدیریت ریسک معاملات است که مانع از دست رفتن سرمایه شرکت میشود.
برای مثال، شرکتها اجازه نمیدهند دراداون یا افت سرمایه تریدرها از درصد مشخصی فراتر برود و در صورت وقوع چنین اتفاقی، حساب را از تریدر پس میگیرند. سختگیری درباره افت سرمایه یا درصد ریسک مجاز این فرصت را به تریدرهای تازهکار میدهد که روی مهارتهای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خود بیشتر کار کنند و به درجهای از مهارت برسند که بدون نیاز به ریسک زیاد، از معاملات خود سود مناسبی کسب کنند.
کسب تجربه و پرورش تواناییهای معاملاتی
اغلب تریدرهای تازهکار به دلیل نداشتن سرمایه شخصی کافی، آزادی عمل زیادی ندارند و نمیتوانند استراتژیهای دلخواه خود را در بازار پیادهسازی کنند. برای مثال اگر تریدری توانایی کسب سودهای کوچک از حرکات جزئی بازار را داشته باشد، با سرمایه کم نمیتواند سود خوبی از این روش کسب کند و برای کسب سود بیشتر باید ریسک زیادی را متحمل شود. پراپ فرمها با تأمین سرمایه مورد نیاز تریدرهای تازهکار، به آنها این فرصت را میدهند که استراتژیهای معاملاتی مختلف را امتحان کنند و مهازتهای معاملاتی خود را در سبکهای مختلف محک بزنند.
آشنایی بیشتر با روانشناسی ترید
یکی از مشکلاتی که تریدرهای تازهکار بیشتر با آن مواجه هستند، کنترل احساسات در معاملات است. احساساتی مثل ترس و طمع به تریدرها اجازه نمیدهند که برای معاملات خود تصمیمات منطقی بگیرند و حسابشده عمل کنند. در سرمایههای کوچک به دلیل پایین بودن ارقام سود و ضرر ممکن است این موضوع کمتر احساس شود. در پراپ تریدینگ به دلیل بزرگتر شدن سرمایه، سود و ضرر معاملات نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند و تأثیر این احساسات در تریدرها بیشتر میشود. بنابراین فرصتی برای تریدرهای تازهکار ایجاد میشود که روی روانشناسی معاملهگری و کنترل احساسات خود بیشتر کار کنند.
چالشهای پراپ تریدینگ برای تریدرهای تازهکار
پراپ تریدینگ در کنار مزایا و فرصتهای مختلفی که برای تریدرهای تازهکار فراهم میکند، با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه است. مهمترین چالشهای پراپ تریدینگ برای تازهکارها عبارتند از:
- قوانین سختگیرانه: اغلب پراپ فرمها قوانین دقیق و سختگیرانهای برای مدیریت سرمایه دارند و تریدرهای تازهکار باید برای پایبندی به آنها آماده باشند.
- فشار روانی: ترید کردن روی سرمایه زیاد، فشار روانی بیشتری به همراه دارد و تریدرهایی که روی کنترل احساسات خود کار نکرده باشند، با مشکل مواجه خواهند شد.
- شرکتهای نامعتبر: با توجه به زیاد شدن شرکتهای پراپ تریدینگ، تریدرهای تازهکار باید تحقیق کافی انجام دهند تا درگیر شرکتهای نامعتبر یا کلاهبردار نشوند.
- محدودیت استراتژیها: بعضی پراپ فرمها استفاده از استراتژیهای خاصی مثل نیوز تریدینگ را محدود میکنند و تریدرهای تازهکار باید هنگام انتخاب شرکت به این نکته دقت کنند.
- هزینه اولیه: تهیه حساب آزمایشی اولیه برای شرکت در چالشهای پراپ تریدینگ شرکتها نیاز به پرداخت هزینهای دارد که ممکن است بعضی تریدرهای تازهکار امکان پرداخت آن را نداشته باشند.
توصیههایی برای تریدرهای تازهکار
اگر در پراپ تریدینگ تازهکار هستید، توجه به این نکات میتواند مسیر موفقیت شما را هموارتر کند:
- برای انتخاب شرکتها تحقیقات کافی انجام دهید و با شرکتهای معتبر کار کنید.
- پیش از شروع کار، شرایط و قوانین پراپ فرمها را به دقت مطالعه کنید.
- با حسابهای کوچکتر شروع کنید و به تدریج به سراغ سرمایههای بزرگتر بروید.
- روی یادگیری و ارتقای دانش خود کار کنید و استراتژیهای خود را بهروز نگه دارید.
جمعبندی
پراپ تریدینگ به تریدرهای تازهکار فرصت میدهد تا مهارتها و تواناییهای خود را با استفاده از سرمایههای بزرگ محک بزنند. تریدرهایی که دانش و استعداد کافی برای ترید کردن دارند اما سرمایه آنها برای معامله و کسب سود زیاد از بازار کافی نیست، میتوانند از این فرصت برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود استفاده کنند. پراپ تریدینگ در بازاری مثل فارکس علاوه بر مزایا و فرصتهای متعدد خود، چالشها و محدودیتهایی نیز به همراه دارد. بنابراین با انجام تحقیقات کافی و البته با پرورش دانش و مهارت خود، آگاهانه از آن استفاده کنید تا به افزایش سود معاملات شما کمک کند.
سارا
تاریخ : 26 - ژانویه - 2025پراپ تریدینگ خیلی خوبه! به عنوان یک تازه کار، فکر میکنم این بهترین راه برای شروع ترید هست. دیگه نیاز نیست نگران سرمایه خودم باشم.
کارشناس روابط عمومی
تاریخ : 26 - ژانویه - 2025سلام! پراپ تریدینگ قطعا فرصتهای خوبی برای تریدرهای تازه کار فراهم میکنه، مثل دسترسی به سرمایه بالا و محیطهای حرفهای. اما فراموش نکنید که این کار رقابتیه و نیاز به دانش و مهارت بالایی داره. قبل از شروع، حتما به طور کامل در مورد پراپ تریدینگ تحقیق کنید و سعی کنید دانش خودتون رو در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال افزایش بدید. همچنین، شرکتهای مختلف پراپ تریدینگ شرایط و قوانین متفاوتی دارند، پس قبل از انتخاب هر شرکتی، حتما شرایطشون رو به دقت بررسی کنید.